4.24

　　3,333.86

　　4.88

　　1.02

　　植物蛋白饮料

　　人工

　　2,641.32

　　3.33

　　2,611.48

　　3.83

　　1.14

　　植物蛋白饮料

　　费用

　　10,394.79

　　13.09

　　10,287.70

　　15.07

　　1.04

　　植物蛋白饮料

　　合计

　　79,395.35

　　100.00

　　68,264.34

　　100

　　16.31

　　白酒(生产)

　　材料

　　70,641.77

　　88.86

　　72,911.22

　　89.82

　　-3.11

　　白酒(生产)

　　能源动力

　　532.74

　　0.67

　　284.11

　　0.35

　　87.51

　　白酒(生产)

　　人工

　　2,331.19

　　2.93

　　2,597.59

　　3.2

　　-10.26

　　白酒(生产)

　　费用

　　5,995.84

　　7.54

　　5,381.89

　　6.63

　　11.41

　　白酒(生产)

　　合计

　　79,501.54

　　100.00

　　81,174.81

　　100

　　-2.06

　　客户名称

　　采购总额（万元）

　　占公司全部采购额的比例（%）

　　天津市天林煤炭有限公司

　　17,587.20

　　3.84

　　天津市华得利工贸有限公司

　　9,613.66

　　2.10

　　密山金源油脂油料有限责任公司

　　9,457.29

　　2.06

　　利乐包装有限公司

　　6,916.69

　　1.51

　　湖北星鑫包装有限公司

　　6,815.63

　　1.49

　　合计

　　50,390.47

　　10.99

　　报表项目

　　本期金额（万元）

　　上期金额（万元）

　　变动比率

　　变动原因

　　销售费用

　　96,422.35

　　85,111.82

　　13.29%

　　广告费增加0.93亿元，市场促销费增加0.97亿元，运费减少0.63亿元

　　管理费用

　　41,666.73

　　39,638.00

　　5.12%

　　应付职工薪酬增加0.19亿元

　　财务费用

　　17,438.57

　　19,865.97

　　-12.22%

　　归还借款

　　所得税

　　15,171.52

　　7,840.48

　　93.50%

　　出售维维能源股权取得收益使得应纳税所得额增加0.86亿元

　　报表项目

　　本期金额（万元）

　　上期金额（万元）

　　变动额

　　变动原因

　　经营活动产生的现金流量净额

　　21,029.08

　　-7,212.68

　　28,241.76

　　应付票据结算方式增大及收入中应收票据减少

　　投资活动产生的现金流量净额

　　100,587.47

　　-60,860.96

　　161,448.44

　　处置维维能源股权收到现金7.19亿，收回维维能源欠款8.8亿

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-142,094.96

　　70,370.58

　　-212,465.55

　　偿还借款

　　主营业务分行业情况

　　分行业

　　营业收入

　　营业成本

　　毛利率（％）

　　营业收入比上年增减(%)

　　营业成本比上年增减(%)

　　毛利率比上年增减（%）

　　工业

　　461,744.14

　　310,794.48

　　32.69

　　-10.57

　　-11.52

　　增加0.72个百分点

　　商业

　　27,316.57

　　24,040.68

　　11.99

　　-13.21

　　-8.25

　　减少4.76个百分点

　　主营业务分产品情况

　　分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　毛利率（％）

　　营业收入比上年增减(%)

　　营业成本比上年增减(%)

　　毛利率比上年增减（%）

　　固体饮料（豆奶粉，豆浆粉及嚼益嚼等）

　　149,841.05

　　93,078.60

　　37.88

　　9.77

　　11.29

　　减少0.85个百分点

　　植物蛋白饮料（牛奶，鲜奶及谷动等）

　　95,441.41

　　79,395.35

　　16.81

　　15.08

　　16.31

　　减少0.88个百分点

　　酒类

　　176,707.41

　　100,108.00

　　43.35

　　-4.73

　　-3.73

　　减少0.58个百分点

　　煤矿、焦炭

　　48,492.80

　　43,792.81

　　9.69

　　-61.70

　　-57.82

　　减少8.31个百分点

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　东北地区

　　12,601.61

　　5.65

　　华北地区

　　55,695.95

　　27.38

　　华东地区

　　134,352.67

　　-9.44

　　华中地区

　　142,540.60

　　-5.72

　　西北地区

　　79,851.52

　　-51.45

　　西南地区

　　48,015.65

　　36.36

　　华南地区

　　20,895.27

　　27.64

　　东南亚地区（印尼）

　　731.04

　　1.32

　　项目名称

　　本期期末数

　　本期期末数占总资产的比例（%）

　　上期期末数

　　上期期末数占总资产的比例（%）

　　本期期末金额较上期期末变动比例（%）

　　应收票据

　　25,542.88

　　3.63

　　45,067.78

　　5.58

　　-43.32

　　预付帐款

　　14,540.99

　　2.07

　　22,265.31

　　2.76

　　-34.69

　　其他应收款

　　31,783.73

　　4.52

　　23,439.04

　　2.90

　　35.60

　　存货

　　200,093.75

　　28.48

　　159,216.97

　　19.73

　　25.67

　　固定资产

　　188,932.00

　　26.89

　　255,193.98

　　31.62

　　-25.97

　　工程物资

　　0.00

　　378.43

　　0.05

　　-100.00

　　无形资产

　　90,841.05

　　12.93

　　101,895.50

　　12.63

　　-10.85

　　商誉净值

　　8,581.79

　　1.22

　　29,536.40

　　3.66

　　-70.95

　　长期待摊费用

　　661.13

　　0.09

　　119.45

　　0.01

　　453.48

　　短期借款

　　124,613.00

　　17.73

　　221,800.00

　　27.48

　　-43.82

　　应付票据

　　18,944.06

　　2.70

　　6,780.00

　　0.84

　　179.41

　　应付账款

　　44,632.99

　　6.35

　　47,014.30

　　5.83

　　-5.07

　　预收账款

　　31,844.80

　　4.53

　　18,377.93

　　2.28

　　73.28

　　一年内到期的非流动负债