重要提示

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、公司简介

　　1、公司法定名称：青岛食品股份有限公司2、公司注册地址：青岛市李沧区四流中支路2号邮编：2660413、公司办公地址：青岛市李沧区四流中支路2号邮编：2660414、法定代表人：房建设5、公司信息披露负责人：仲明6、联系电话：（0532）846699087、公司信息披露报刊：《青岛财经日报》公司信息披露网站：青岛投资网 、权证简称及代码：青岛食品、Q0049、股份托管单位：青岛市股份制企业股权托管中心。

　　二、财务报告（摘要）

　　（一）审计意见

　　本公司财务报告经信永中和会计师事务所青岛分所审计，审计报告为XYZH/2013QDA1030－ 3。审计认为，本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。（二）会计报表

　　1、合并资产负债表

　　2013年12月31日 单位：（人民币元）

　　资产 期初数 期末数流动资产合计 182252816.07 210525324.54其中：存货 24023156.97 28018106.98长期股权投资 10513894.66 10404814.70递延所得税资产 575113.47 372728.81固定资产净值 48000441.99 43082523.62无形资产 3229943.23 3180317.76资产总计 250773381.38 275569892.12流动负债合计 49038449.44 51801875.79非流动负债合计 9258306.67 223384.64负债合计 58296756.11 52025260.43股东权益:资本公积 26733282.93 33422459.01盈余公积 16647997.79 19020367.70未分配利润 115820344.55 137826804.98所有者权益合计 192476625.27

　　2、合并利润及利润分配表项目 2012年度营业收入 394110602.94主营业务收入 390532460.93其他业务收入 3578142.01营业利润 40553284.68利润总额 41032892.10净利润 30636461.063、合并现金流量表223544631.69

　　单位：（人民币元）2013年度401902324.21397590473.294311850.9244146571.1641551145.1331033830.34

　　单位:（人民币元）

　　2013年度

　　经营活动产生的现金流量:现金流入小计现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量：现金流入小计现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量:

　　现金流入小计

　　现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

　　494273453.97484484624.499788829.48208264.105902971.67-5694707.5702856820.44-2856820.44汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17415.39现金及现金等价物净增加额 1219886.084、其他财务指标

　　指标名称 2012年比率 2013年比率

　　流动比率 3.72 4.06

　　速动比率 3.23 3.52

　　每股净资产（元） 5.78 6.72

　　净资产收益率（%） 16.97 14.92

　　每股税后利润（元） 0.92 0.93

　　股东权益比率（%） 76.75 81.12

　　合并会计报表包括：青岛青食有限公司100%、青岛天源科贸有限公司100%。

　　三、业务回顾

　　报告期内，在董事会的领导下，公司结合企业实际，团结协作，强化内部管理，全面提高产品质量管理与成本控制，努力开拓市场，圆满地完成了全年生产经营目标。2013年公司实现营业收入4.02亿元，净利润3103万元。

　　四、股本变更及股东持股情况

　　（一）截止2013年12月31日公司总股本和股本结构均未发生变动，总股本为3327.5万股。（二）股本结构

　　股份类型 期末股数（万股） 占总股本比例（%）

　　总股数 3327.5 100

　　其中：集体股 1683.605 50.60

　　法人股 275 8.26

　　个人股 1368.895 41.14

　　（三）公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股情况姓名 职务 年初持股数 年末持股数刘民 董事长、青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司党委副书记、董事、副总经理（总经理级），兼任青岛益青国有资产控股公司党委书记、执行董事、总经理

　　0 0

　　房建设 党委书记、执行董事、总经理

　　12540 12540

　　赵晓霞 监事会主席、青岛益青国有资产控股公司董事、副总经理

　　0 0仲明 董事、副总经理 3000 3000李楷 董事、青岛担保中心有限公司副董事长、总经理

　　0 0

　　张勇监事会副主席、党委副书记、纪委书记、工会主席

　　0 0单连海 董事、副总经理 0 0孙国岗 财务总监 0 0邢伟 监事、生产部部长 0 0高维云 监事、财信部副部长 15000 15000张剑春 监事、财信部副部长 0 0

　　五、重要事项

　　1、报告期内无重大诉讼及仲裁事项。

　　2、2012年度股东大会于2013年6月28日召开，会议审议通过了公司2012年度董事会工作报告；审议通过了公司2012年度监事会工作报告；审议通过了公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告；审议通过了公司2012年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），剩余部分转入以后年度分配；审议通过了增补公司监事会监事的议案。

　　六、备查文件

　　（一）青岛食品股份有限公司2013年度报告（正本）（二）信永中和会计师事务所青岛分所审计报告为XYZH/2013QDA1030－ 3。

　　青岛食品股份有限公司二一四年二月十七日

　　青岛食品股份有限公司董事会决议公告暨召开2013年度股东大会的公告

　　青岛食品股份有限公司董事会会议2014年1月26日在本公司一楼会议室召开，会议通过以下事项：

　　一、审议通过了公司2013年度董事会工作报告；

　　二、审议通过了公司2013年度监事会工作报告；

　　三、审议通过了公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告；

　　四、审议通过了公司2013年度利润分配预案。2013年度实现净利润31033830.34元， 《公司章程》规定，依照 按净利润10%提取法定盈余公积金，拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）；

　　五、审议通过了增补公司董事会董事的议案;

　　六、审议通过了拟将青岛食品股份有限公司集体股份协议转让给青岛益青国有资产控股公司的议案;

　　七、通过了召开公司2013年度股东大会的有关事宜。1、会议时间：2014年3月18日上午8:30；2、会议地点：青岛华侨国际饭店21楼会议室（青岛市市南区香港中路41号）；3、会议内容：（1）审议2013年度董事会工作报告；（2）审议2013年度监事会工作报告；（3）审议公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告；（4）审议公司2013年度利润分配方案；（5）审议增补公司董事会董事的议案；（6）审议拟将青岛食品股份有限公司集体股份协议转让给青岛益青国有资产控股公司的议案；4、出席会议对象：（1）本公司董事、监事、高级管理人员；（2）截止2014年2月26日凡在青岛市股权托管中心登记在册并持有本公司股份的股东；5、会议登记办法：（1）登记手续：符合出席会议要求的股东或授权代理人应持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书，办理出席会议登记；（2）登记时间：2014年2月27日至2月28日上午9时至11时、下午1时至3时；（3）登记地点：青岛市李沧区四流中支路2号股东登记处；6、联系电话：84669989。