三、本次拟变更募集资金使用的基本情况

　　1、根据公司的发展战略和生产经营需要，公司拟终止“增资中粮屯河种业有限公司项目”，同时未来不再对“年产20吨番茄红素油树脂项目”进行后续投资，将该两个项目尚未完成投入金额（分别为5,000万元和986万元），全部用于永久补充流动资金。

　　2、公司未来尚需继续实施的募投项目仅有“河北唐山曹妃甸年产100万吨精炼糖项目（Ⅰ期）项目”。公司决定将除该项目以外的各募投项目的节余资金（主要为现金管理收益、存款利息等），合计3,281.68万元，也全部用于永久补充流动资金。

　　本次拟变更募集资金用途涉及的总金额为9267.68万元（含利息及现金管理收入），占募集资金净额的1.96%。2014年5月31日后至股东大会审议批准上述事项期间产生的该部分募集资金的存款利息，待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。

　　四、募集资金永久性补充流动资金的必要性

　　公司本着股东利益最大化的原则，将拟终止或不再进行后续投资的项目中尚未完成投入金额、及除“河北唐山曹妃甸年产100万吨精炼糖项目（Ⅰ期）项目”以外的各募投项目的节余资金，合计9,267.68万元，永久性补充流动资金。这一措施有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益。该事项不影响募集资金已建设项目的正常运行。

　　公司最近12 个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次使用募集资金永久补充流动资金后 12 个月内不进行此类高风险投资。

　　五、独立董事、监事会及保荐机构对变更募投项目的意见

　　1、独立董事意见

　　公司本次部分募集资金永久性补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，本次募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有利于促进公司后续生产经营和持续发展，不影响募集资金项目正常进行，公司利用部分募集资金补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。同意公司将部分募集资金永久补充流动资金。

　　2、监事会意见

　　公司本次募集资金投资项目变更，符合公司的实际情况和整体发展规划，实现良好的经济效益和社会效益，没有损害公司和股东利益。监事会同意本次募集资金用途变更永久性补充流动资金。

　　3、保荐机构意见

　　公司本次变更募集资金使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本保荐机构同意中粮屯河在履行完公司股东大会审议程序后变更上述募集资金使用情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、公司第七届监事会第六次会议决议；

　　4、中信证券(600030,股吧)股份有限公司出具的《关于中粮屯河能股份有限公司变更募集资金使用情况的核查意见》。

　　特此公告。

　　中粮屯河股份有限公司董事会

　　二0一四年六月九日

　　证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2014-033号

　　中粮屯河股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年6月6日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过6亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]210号）核准，公司于2013年4月28日非公开发行人民币普通股（A股）1,046,271,929股，每股面值1.00元，发行价格每股4.56元，募集资金总额为人民币4,770,999,996.24元，扣除发行费用人民币39,304,868.13元后，实际募集资金净额为4,731,695,128.11元。

　　上述募集资金已于2013年4月28日到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天职陕SJ[2013]490号”验资报告。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2014年5月31日，公司累计对募集资金投资项目（下称“募投项目”）投入募集资金人民币408,446.00万元，募集资金专户余额为人民币69,485.68万元（包括现金管理收益、存款利息）。

　　募集资金使用及节余情况请见下表：

　　单位：万元

　　募投项目

　　承诺投资总额

　　实际投入金额

　　尚未完成投入金额

　　现金管理收益、存款利息等

　　1.收购中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产

　　139,500.00

　　139,500.00

　　-

　　247.35

　　2.收购Tully糖业100%股权

　　109,600.00

　　109,600.00

　　-

　　62.97

　　3.广西崇左甘蔗制糖循环经济项目（Ⅰ期）

　　60,000.00

　　60,000.00

　　-

　　47.93

　　4.河北唐山曹妃甸年产100万吨精炼糖项目（Ⅰ期）

　　60,000.00

　　1,932.00

　　58,068.00

　　2,149.55

　　5.高新农业种植基地及配套设施建设项目

　　21,000.00

　　21,000.00

　　-

　　14.22

　　6.年产20吨番茄红素油树脂项目

　　2,000.00

　　1,014.00

　　986.00

　　2,649.54

　　7.增资中粮屯河种业有限公司

　　5,000.00

　　—

　　5,000.00

　　259.67

　　8.补充营运资金

　　75,000.00

　　75,000.00

　　-

　　-

　　合计

　　472,100.00

　　408,046.00

　　64,054.00

　　5,431.23

　　第一、二、三、五项目，募集资金已全部使用完毕，账户余额是利息及理财收入；