拆入资金净增加额 746,000,000.00 200,000,000.00

回购业务资金净增加额 889,991,631.09 1,523,763,574.25

代理买卖证券收到的现金净额 295,107,786.39代理承销证券收到的现金净额

收取利息、手续费及佣金的现金 3,027,137,882.76 2,287,689,319.19 2,691,724,825.36

收到其他与经营活动有关的现金 372,005,293.12 175,476,867.19 116,861,208.92

经营活动现金流入小计 4,440,250,962.27 3,553,157,817.47 4,608,622,272.96

回购业务资金净减少额 84,964,021.28

代理买卖证券支付的现金净额 367,329,488.51 10,491,419,998.01

交易性金融资产净减少额 2,552,080,693.56 595,027,346.33 1,280,229,035.53拆入资金净减少额

可供出售金融资产净减少额 409,194,241.62 291,939,764.68

融出资金净增加额 3,281,771,620.73 176,610,688.48 827,206,249.60

支付利息、手续费及佣金的现金 660,174,528.03 521,632,460.78 597,561,984.71

支付给职工以及为职工支付的现金 1,107,566,323.49 985,225,663.30 1,018,726,156.96

支付的各项税费 421,924,549.76 331,827,350.92 458,187,957.45

支付其他与经营活动有关的现金 593,681,213.25 720,985,667.39 637,423,674.13

经营活动现金流出小计 9,111,357,191.72 3,990,578,430.39 15,310,755,056.39

经营活动产生的现金流量净额 -4,671,106,229.45 -437,420,612.92 -10,702,132,783.43二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 10,080,000.00

取得投资收益收到的现金 21,822,983.05 21,424,596.00 30,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产

5,130,605.34 4,441,680.42 25,413,687.99收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 37,033,588.39 25,866,276.42 55,413,687.99购建固定资产、无形资产和其他长期资产

76,924,147.79 110,081,278.75 333,879,036.98支付的现金

投资支付的现金 80,855,000.00 43,012,100.00 61,826,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 157,779,147.79 153,093,378.75 395,705,036.98

投资活动产生的现金流量净额 -120,745,559.40 -127,227,102.33 -340,291,348.99三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 3,875,538,730.63

取得借款收到的现金 120,000,000.00

发行短期融资券收到的现金 1,800,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 277,000,000.00

筹资活动现金流入小计 5,952,538,730.63 120,000,000.00

偿还债务支付的现金 35,150,000.00 46,300,000.00 40,300,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 328,523,067.36 296,791,430.17 422,623,296.08支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 363,673,067.36 343,091,430.17 462,923,296.08

筹资活动产生的现金流量净额 5,588,865,663.27 -343,091,430.17 -342,923,296.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -54,660.83 -24,942.85 -571,674.62

五、现金及现金等价物净增加额 796,959,213.59 -907,764,088.27 -11,385,919,103.12

加:期初现金及现金等价物余额 9,698,259,393.13 10,606,023,481.40 21,991,942,584.52

六、期末现金及现金等价物余额 10,495,218,606.72 9,698,259,393.13 10,606,023,481.40

(二)最近三年母公司财务报表

公司于 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的母公司资产负债表,以及 2011 年度、2012 年度、2013 年度的母公司利润表、母公司现金流量表如下:

母公司资产负债表

单位:元

资 产 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

货币资金 5,910,627,630.89 7,033,755,420.58 7,947,532,554.32

其中:客户资金存款 5,158,009,495.33 6,310,566,444.55 6,735,457,884.18

结算备付金 2,065,487,712.88 1,034,955,638.57 1,410,939,095.41

其中:客户备付金 1,654,663,295.27 841,846,012.56 1,247,491,549.35

交易性金融资产 10,703,299,774.53 7,771,376,898.92 6,469,202,065.55

衍生金融资产 105,845,451.05

买入返售金融资产 5,030,527,111.78 128,861,970.00 492,622,666.68

应收利息 421,821,201.19 191,501,315.99 147,342,289.27

融出资金 4,214,169,590.20 982,018,538.88 835,918,182.97

存出保证金 84,799,143.77 230,505,224.25 267,697,923.05

可供出售金融资产 904,287,836.46 651,811,824.29 411,111,997.35

长期股权投资 1,087,437,540.09 958,451,939.73 804,368,939.73

投资性房地产 65,198,701.52 67,206,731.24 68,063,331.29

固定资产 727,879,002.47 737,631,707.32 471,399,696.71

在建工程 3,275,281.60 253,031,333.12

无形资产 32,837,633.61 31,667,372.32 21,701,487.98

其中:交易席位费 1,016,000.07 1,493,549.41商誉

递延所得税资产 174,983,715.20 65,077,992.94 91,829,900.15

其他资产 65,111,117.93 100,368,691.58 142,265,971.30

资产总计 31,661,427,540.84 19,988,466,548.21 19,835,027,434.88

负债和所有者权益(或股东权益) 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

应付短期融资款 1,800,000,000.00

衍生金融负债 111,100,115.06

拆入资金 946,000,000.00 200,000,000.00

卖出回购金融资产款 8,088,008,087.76 3,272,047,997.26 2,745,817,062.85

代理买卖证券款 6,756,056,348.02 7,140,337,521.28 8,064,076,193.21代理承销证券款

应付职工薪酬 751,411,791.21 559,722,048.16 451,202,072.64

应交税费 235,764,589.72 136,083,060.15 132,335,369.31

应付利息 54,776,612.42 5,538,870.14 3,452,221.07

预计负债 2,216,435.13

长期借款 54,000,000.00 89,150,000.00 135,450,000.00递延所得税负债

其他负债 119,883,414.59 179,398,045.90 145,576,735.06