3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%

　　4、总资产周转率=主营业务收入/[(资产总额期初数+资产总额期末数)/2]

　　5、应收账款周转率=主营业务收入/[(应收账款期初数+应收账款期末数)/2]

　　6、存货周转率=主营业务成本/[(存货期初数+存货期末数)/2]

　　7、净资产收益率=归属于母公司所有的净利润/[（归属于母公司的所有者权益期初数+归属于母公司的所有者权益期末数)/2]×100%

　　8、2010年期初数按期末数计算。

　　二、发行人2010年-2012年经审计的合并财务报表见募集说明书

　　第十二条 已发行尚未兑付的债券

　　经国家发展和改革委员会发改财金[2010]517号文件批准，发行人于2010年3月24日发行12亿元“2010年淮安开发控股有限公司公司债券”，发行期限为7年，固定利率，票面利率为6.80%，在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，已于2011年3月24日、2012年3月24日和2013年3月24日完成了三次利息支付。募集资金全部用于淮安市“运河南片区环境综合整治工程”项目，该项目于2009年开始建设，建设周期两年，目前项目已经完工。

　　（下转B7版）序号公司名称注册资本投资额持股比例1淮安新区商务会所有限公司3,3003,20096.97%2淮安市高教园区投资实业有限公司40,00039,50098.75%3淮安新区物业管理有限公司2,0001,99599.75%年份财政总收入公共预算收入（地方财政收入）总值（亿元）比上年增长率总值（亿元）比上年增长率2010310.0145.20%141.4346.60%2011407.8235.90%204.6344.70%2012438.367.5%233.6114.2%指 标2010年2011年2012年公共预算收入203,681304,198348,304其中：税收收入143,310213,607277,653非税收收入60,37190,59170,651基金预算收入221,702329,635199,144地方财政公共预算收入增幅43.55%49.35%14.50%项目2010年度2011年度2012年度金额（元）比例金额（元）比例金额（元）比例代建项目706,920,788.8390.84%622,701,481.4785.47%841,064,714.8966.54%土地开发325,574,583.3825.76%房产销售64,738,258.008.32%95,610,774.3813.12%40,215,738.193.18%餐饮服务4,086,189.530.53%6,137,067.320.84%10,284,461.400.81%物业管理2,435,816.280.31%2,932,414.120.40%9,036,532.070.71%客房服务1,217,612.000.17%资产租赁37,850,000.002.99%合 计778,181,052.64100.00%728,599,349.29100.00%1,264,026,029.93100.00%项目2012年末2011年末2010年末资产总额2,144,738.421,222,985.271,157,937.08其中：流动资产合计1,564,131.601,189,681.621,133,692.48长期投资合计7,587.452,360.002,600.00固定资产合计462,854.7323,434.8714,728.39无形资产及其他资产合计110,164.647,508.786,916.21负债总额1,133,286.24492,204.27453,141.90其中：流动负债合计328,731.81220,859.2791,241.90长期负债合计804,554.43271,345.00361,900.00少数股东权益470.021,037.32-359.75归属于母公司的所有者权益1,010,982.16729,743.69705,154.94所有者权益1,011,452.18730,781.01704,795.19项目2012年度2011年度2010年度主营业务收入126,402.6072,859.9377,818.11主营业务成本100,652.0863,757.6066,433.27主营业务利润17,175.593,605.296,456.16营业利润3,246.30-1,666.75-1,248.03利润总额22,821.7725,435.7817,045.77净利润21,238.4723,831.2217,564.88项目2012年度2011年度2010年度经营活动产生的现金流量净额-59,254.3541,987.78-156,087.75投资活动产生的现金流量净额-282,732.68-6,568.85-281,100.44筹资活动产生的现金流量净额365,525.53-19,997.27438,780.34现金及现金等价物净增加额23,538.5015,421.671,592.14项目2012年2011年2010年流动比率(倍)4.765.3912.43速动比率(倍)1.812.658.87资产负债率(%)52.8440.2539.13总资产周转率(次)0.0750.0610.067应收账款周转率（次）511.99338.46413.71存货周转率（次）0.130.140.20净资产收益率(%)2.443.322.49

　　发行人 淮安开发控股有限公司

　　主承销商

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